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隨著上市公司半年報(bào)披露，險資系私募基金持股情況浮出水面。

其中，鴻鵠基金二期最新現(xiàn)身于中國石油、中國神華前十大股東名單，鴻鵠基金三期1號產(chǎn)品出現(xiàn)在中國石化前十大股東中。此前鴻鵠基金一期則躋身伊利股份、陜西煤業(yè)、中國電信的十大股東。

鴻鵠基金二期、三期現(xiàn)身

據(jù)Wind信息，截至目前，鴻鵠基金至少出現(xiàn)在6家上市公司前十大股東名單中。尤受關(guān)注的是，鴻鵠基金二期、三期均已現(xiàn)身。

其中，截至2025年6月30日，鴻鵠基金二期躋身中國石油、中國神華的十大股東行列，均為首次進(jìn)入名單，當(dāng)日持股市值分別逾18億元、21億元。

此前，中國人壽普通保險產(chǎn)品賬戶已出現(xiàn)在中國石油、中國神華前十大股東名單之列。

另據(jù)中國石化8月26日公告，8月21日最新股東名單中包括鴻鵠基金三期1號，持股數(shù)量約3.05億股，為第八大股東，對應(yīng)市值17.63億元。

此前，陜西煤業(yè)、伊利股份、中國電信為鴻鵠基金一期“重倉股”，二季度末持股數(shù)量環(huán)比不變。

公開資料顯示，鴻鵠基金已設(shè)立一期、二期、三期基金，合計(jì)規(guī)模1100億元，由國豐興華擔(dān)任基金管理人，后者由國壽資產(chǎn)和新華資產(chǎn)聯(lián)合設(shè)立，投資團(tuán)隊(duì)來自雙方。

鴻鵠基金一期規(guī)模500億元，由中國人壽和新華保險各出資250億元。據(jù)中國人壽此前對外公布的信息，鴻鵠基金一期到今年3月已悉數(shù)投資落地，并取得良好收益。

鴻鵠基金二期規(guī)模200億元，中國人壽和新華保險各出資一半。新華資產(chǎn)總裁陳一江近日表示，今年二季度末，鴻鵠基金二期已經(jīng)做了主體建倉，基本完成建倉工作。

“三期從7月初開始啟動，目前進(jìn)展順利?！标愐唤硎尽?/p>

據(jù)券商中國記者此前了解，鴻鵠基金三期規(guī)模400億元，分為2只產(chǎn)品：三期1號由中國人壽和新華保險共出資225億元，三期2號由多家中小險企出資。

所持股票股息率高、市值大

中國人壽集團(tuán)旗下國壽資產(chǎn)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人去年10月曾介紹，作為保險資金長期投資改革試點(diǎn)，鴻鵠基金按照市場化、法治化和“長錢長投”原則，積極探索“耐心資本”投資規(guī)律，努力形成可操作、可復(fù)刻的投資風(fēng)格和策略。

其提到，鴻鵠基金堅(jiān)持長期投資、價值投資和穩(wěn)健投資的投資理念。選擇競爭優(yōu)勢明顯，治理結(jié)構(gòu)優(yōu)良，具有良好商業(yè)盈利模式的上市公司，買入并長期持有。在股票市場低迷、市場信心不足、上市公司股價被錯殺大幅下跌時，鴻鵠基金堅(jiān)定買入。

鴻鵠基金投資范圍為中證A500指數(shù)成份股中符合條件的大型上市公司A+H股，標(biāo)的選取的標(biāo)準(zhǔn)是治理良好，經(jīng)營運(yùn)作穩(wěn)健，股息相對穩(wěn)定，流動性較好，且具備良好股息回報(bào)的大盤藍(lán)籌公司。

從股息率來看，上述6家上市公司的普遍股息率較高，其中4只能源、煤炭股的股息率超過5%。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至9月1日盤中最新12個月股息率分別為，陜西煤業(yè)6.63%、伊利股份4.32%、中國電信3.43%、中國石油5.40%、中國神華5.96%、中國石化5.02%。

從市值來看，這6家上市公司的市值相對較大。其中，市值最小的伊利股份市值也超千億元，陜西煤業(yè)市值接近2000億元，中國電信、中國石化、中國神華的市值在5000億元—7000億元區(qū)間，市值最高的中國石油市值超過1.5萬億元。

均具功能性與盈利性

今年5月，中國人壽有關(guān)人士曾表示，鴻鵠基金三期將一以貫之秉持市場化、法治化和“長錢長投”原則及方案框架，堅(jiān)持保險資金長期資本屬性，堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展理念看待資本市場大勢，投資并長期持有選取的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的公司，進(jìn)一步減少股價短期波動對保險公司財(cái)務(wù)報(bào)表的影響，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)長期、穩(wěn)定、可持續(xù)的投資收益。

在鴻鵠基金業(yè)績方面，新華保險半年報(bào)有所披露。截至6月末，鴻鵠基金一期即鴻鵠志遠(yuǎn)（上海）私募投資基金有限公司總資產(chǎn)為571.12億元，凈資產(chǎn)556.84億元；上半年，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.03億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤9.68億元。

“經(jīng)過一年多實(shí)踐，投資團(tuán)隊(duì)在相關(guān)投資策略的配置理念上，標(biāo)的股票選取能力上，得到長足進(jìn)步?！标愐唤硎?，在此基礎(chǔ)上，從今年上半年看，試點(diǎn)基金的風(fēng)險指標(biāo)低于基準(zhǔn)，收益指標(biāo)高于基準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)了功能性與盈利性雙豐收。

陳一江表示，基于現(xiàn)在組合結(jié)構(gòu)和標(biāo)的品種，有信心鴻鵠基金的業(yè)績保持長期韌性。

券商中國記者此前采訪多位業(yè)內(nèi)人士了解到，作為保險資金長期投資改革試點(diǎn)的基金，在會計(jì)處理上，可以計(jì)入長期股權(quán)投資，或指定為OCI類（公允價值變動計(jì)入其他綜合收益）金融資產(chǎn)，進(jìn)而將基金相應(yīng)比例的利潤或分紅計(jì)入投資收益，可以有效緩解公開權(quán)益市場波動對新會計(jì)準(zhǔn)則下利潤報(bào)表的影響。此外，試點(diǎn)基金還在償付能力、權(quán)益額度、關(guān)聯(lián)交易等方面有一定支持政策。

在緩解保險公司利潤波動的同時，長期投資試點(diǎn)有助于保險公司提升權(quán)益投資并實(shí)現(xiàn)長期投資，發(fā)揮保險資金的市場穩(wěn)定器作用，有利于資本市場平穩(wěn)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)保險資金與資本市場的良性互動、共同發(fā)展。

截至目前，保險資金長期投資改革試點(diǎn)已有三批，試點(diǎn)金額合計(jì)2220億元。獲批參與試點(diǎn)的機(jī)構(gòu)包括中國人壽、新華保險、太保壽險、泰康人壽、陽光人壽、人保壽險、太平人壽、平安人壽、中郵保險及相關(guān)保險資管公司，以及多家中小險企。目前前兩批試點(diǎn)機(jī)構(gòu)均已獲批私募基金公司，至少已有6只基金投入運(yùn)作，包括鴻鵠基金一期、二期、三期1號、三期2號，泰康穩(wěn)行一期基金以及太保致遠(yuǎn)1號等。

排版：劉珺宇

校對：祝甜婷