證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
葉玲珍
2025-08-12 23:11
AI領(lǐng)域牛股成群。
新高、新高、又新高。今天（8月12日）A股主要指數(shù)集體收漲，滬指七連陽再創(chuàng)年內(nèi)新高，截至收盤，滬指漲0.5%，收?qǐng)?bào)3665.92點(diǎn)，較去年10月8日的高點(diǎn)已觸手可及。
板塊方面，多元金融、電子化學(xué)品、燃?xì)?、半?dǎo)體、航運(yùn)港口板塊漲幅居前，航天航空、小金屬、水泥建材、生物制品、能源金屬板塊跌幅居前。AI題材大爆發(fā)，工業(yè)富聯(lián)、勝宏科技、新易盛等股價(jià)不斷創(chuàng)新高，10倍股批量涌現(xiàn)。
10倍股批量涌現(xiàn)
據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，今天有70多只股票股價(jià)創(chuàng)出歷史新高，包括農(nóng)業(yè)銀行、工業(yè)富聯(lián)、郵儲(chǔ)銀行、寒武紀(jì)-U、洛陽鉬業(yè)、新易盛、勝宏科技等市值超千億元的股票。在這些市值超千億元的創(chuàng)新高股中，工業(yè)富聯(lián)、寒武紀(jì)-U、新易盛、勝宏科技等均屬于AI題材。其中，工業(yè)富聯(lián)市值逼近8000億元大關(guān)，位居A股公司總市值排行榜第十四位。
值得一提的是，寒武紀(jì)-U、新易盛、勝宏科技等AI牛股早已完成股價(jià)10倍之旅。按照2019年以來低點(diǎn)漲幅來看，新易盛漲幅超40倍，勝宏科技超20倍，寒武紀(jì)-U超17倍。除了上述標(biāo)桿性牛股，英維克、天孚通信、瑞芯微、太辰光、中際旭創(chuàng)等AI題材股票也均為10倍股。
DDR4價(jià)格飆升
AI題材10倍股批量出現(xiàn)，有基本面的支撐。比如新易盛預(yù)計(jì)上半年凈利達(dá)到37億元—42億元，同比增長(zhǎng)327.68%—385.47%；工業(yè)富聯(lián)上半年?duì)I收凈利增速均超過35%。
天風(fēng)證券研報(bào)提到，綜合來看2025年，全球半導(dǎo)體延續(xù)樂觀增長(zhǎng)走勢(shì)，2025年AI驅(qū)動(dòng)下游增長(zhǎng)。同時(shí)，政策對(duì)供應(yīng)鏈中斷與重構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)升級(jí)，國(guó)產(chǎn)替代持續(xù)推進(jìn)。存儲(chǔ)板塊預(yù)估今年第三季度存儲(chǔ)器合約價(jià)漲幅持續(xù)高增，企業(yè)級(jí)產(chǎn)品持續(xù)推進(jìn)，帶動(dòng)龍頭公司季度業(yè)績(jī)環(huán)比增長(zhǎng)。
根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查，相較PC和Server市場(chǎng)，近期消費(fèi)級(jí)DRAM的供應(yīng)緊張，其終端需求來自工控、網(wǎng)通、電視、消費(fèi)性電子及控制器等，主要存儲(chǔ)器的采用規(guī)格為DDR4，但供給排序在PC與Server應(yīng)用之后，使得該市場(chǎng)供需失衡相對(duì)更加嚴(yán)峻。7月消費(fèi)級(jí)DDR4合約價(jià)飆漲逾60%—85%，因此大幅上修第三季消費(fèi)級(jí)DDR4合約價(jià)到季度增長(zhǎng)85%—90%。
這些概念股有望受益
從A股市場(chǎng)來看，一批存儲(chǔ)芯片概念股有望受益。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，根據(jù)機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，14股今年、明年及2027年凈利增速均超20%。其中，佰維存儲(chǔ)、興森科技、全志科技等個(gè)股機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)今年凈利翻倍增長(zhǎng)。
江波龍?jiān)诮诘恼{(diào)研中表示，根據(jù)閃存市場(chǎng)等獨(dú)立第三方報(bào)告，受服務(wù)器OEM客戶備庫(kù)存需求，終端產(chǎn)品存儲(chǔ)容量提升，以及存儲(chǔ)晶圓原廠較為謹(jǐn)慎的產(chǎn)能調(diào)控策略影響，預(yù)計(jì)第三季度存儲(chǔ)價(jià)格仍具上行動(dòng)能。
佰維存儲(chǔ)在近期的調(diào)研中提出，存儲(chǔ)行業(yè)未來有三個(gè)發(fā)展趨勢(shì)。一是在云、邊、端三個(gè)方面的AI深度應(yīng)用。二是全球貿(mào)易摩擦使市場(chǎng)割裂，更加強(qiáng)調(diào)本地化交付能力。三是存儲(chǔ)與先進(jìn)封裝深度整合，先進(jìn)封裝成為技術(shù)前進(jìn)的主要方向。佰維存儲(chǔ)同時(shí)表示，公司能為終端客戶和芯片設(shè)計(jì)廠商提供一站式解決方案，相較于提供單一的存儲(chǔ)解決方案或者先進(jìn)封測(cè)服務(wù)，具備綜合的競(jìng)爭(zhēng)力；公司提供的綜合解決方案的價(jià)值量相比單獨(dú)的先進(jìn)封測(cè)服務(wù)，具有顯著的放大效應(yīng)，可以在AI時(shí)代持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值。
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